| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
92.12
CHF
26.11.2025 |
92.12
CHF
26.11.2025 |
92.12
CHF
26.11.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
107.34
USD
26.11.2025 |
107.34
USD
26.11.2025 |
107.34
USD
26.11.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
107.17
USD
26.11.2025 |
107.17
USD
26.11.2025 |
107.17
USD
26.11.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
107.60
USD
26.11.2025 |
107.60
USD
26.11.2025 |
107.60
USD
26.11.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
157.82
USD
26.11.2025 |
157.82
USD
26.11.2025 |
157.82
USD
26.11.2025 |
+21.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
105.40
USD
26.11.2025 |
105.40
USD
26.11.2025 |
105.40
USD
26.11.2025 |
+20.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
159.47
USD
26.11.2025 |
159.47
USD
26.11.2025 |
159.47
USD
26.11.2025 |
+21.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
94.44
EUR
26.11.2025 |
94.44
EUR
26.11.2025 |
94.44
EUR
26.11.2025 |
+17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
88.68
CHF
26.11.2025 |
88.68
CHF
26.11.2025 |
88.68
CHF
26.11.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
94.13
CHF
26.11.2025 |
94.13
CHF
26.11.2025 |
94.13
CHF
26.11.2025 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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