Vontobel Fund (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656
111.21 CHF
05.09.2025
111.21 CHF
05.09.2025
111.21 CHF
05.09.2025
+1.79%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092
Q
89.68 CHF
05.09.2025
89.68 CHF
05.09.2025
89.68 CHF
05.09.2025
+1.97%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241
111.39 CHF
05.09.2025
111.39 CHF
05.09.2025
111.39 CHF
05.09.2025
+1.97%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418
Q
99.03 CHF
05.09.2025
99.03 CHF
05.09.2025
99.03 CHF
05.09.2025
+1.97%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123
97.76 CHF
05.09.2025
97.76 CHF
05.09.2025
97.76 CHF
05.09.2025
+0.24%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691
Q
99.24 CHF
05.09.2025
99.24 CHF
05.09.2025
99.24 CHF
05.09.2025
+0.46%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654
96.39 CHF
05.09.2025
96.39 CHF
05.09.2025
96.39 CHF
05.09.2025
+0.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R
CH0395922807
Q
99.56 CHF
05.09.2025
99.56 CHF
05.09.2025
99.56 CHF
05.09.2025
+0.46%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S
CH0229324717
Q
102.38 CHF
05.09.2025
102.38 CHF
05.09.2025
102.38 CHF
05.09.2025
+0.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I
CH0565681803
Q
144.01 CHF
05.09.2025
144.01 CHF
05.09.2025
144.01 CHF
05.09.2025
-2.91%
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Q
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E
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S
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