ISIN | CH0281017092 |
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Valorennummer | 28101709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.47 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.68 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.06 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.47 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 89.47 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 89.47 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.08% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +1.38% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +1.80% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +1.88% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +10.44% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +12.78% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +0.50% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |