ISIN | CH0381682654 |
---|---|
Valorennummer | 38168265 |
Bloomberg Global ID | VOSCCAN SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen laufenden Ertrag zu erzielen.Der Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Krite-rien der Sustainable Investment Strategie.Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Invest-ment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Betei-ligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitel und Geldmarktin-strumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhal-tige Standards halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.25 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.99 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.88 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.36 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.25 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 96.25 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.25 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'179'842 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'704'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.13% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.07% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +11.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +2.92% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.95% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 1.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.76% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.00% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 0.91% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |