Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI

Stammdaten

ISIN CH0259052691
Valorennummer 25905269
Bloomberg Global ID NOTSBPZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen laufenden Ertrag zu erzielen.Der Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Krite-rien der Sustainable Investment Strategie.Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Invest-ment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Betei-ligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitel und Geldmarktin-strumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhal-tige Standards halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.54 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 98.27 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.21 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 93.53 CHF 30.05.2024
NAV * 98.54 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 98.54 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 98.54 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'179'842
Anteilsklassevermögen *** 78'148'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.07% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.40% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.61% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +2.93% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 1.95%
Switzerland (Government Of) 0% 1.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.76%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.00%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 0.91%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)