ISIN | CH0395922807 |
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Valorennummer | 39592280 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.82 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.25 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.51 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.72% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.85% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +0.23% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.77% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +5.09% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +10.95% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +7.52% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +1.05% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |