Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I

Stammdaten

ISIN CH0565681803
Valorennummer 56568180
Bloomberg Global ID VOESCIC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert in Aktien weltweit (ohne Schweiz). Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment Strategie. Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Investment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Beteiligungspapiere von Emittenten, welche sich an nachhaltige Standards halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.49 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 139.92 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.31 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 128.36 CHF 05.08.2024
NAV * 140.49 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 140.49 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 140.49 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'360'279
Anteilsklassevermögen *** 25'899'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.43% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.27% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -6.39% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.25% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +21.04% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +10.23% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +40.96% 25.11.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.83%
NVIDIA Corp 4.47%
Alphabet Inc Class C 4.35%
Microsoft Corp 3.85%
Mastercard Inc Class A 2.24%
BlackRock Inc 2.18%
Broadcom Inc 2.17%
Allianz SE 2.01%
Amundi SA 2.00%
S&P Global Inc 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)