Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I

Stammdaten

ISIN CH0565681803
Valorennummer 56568180
Bloomberg Global ID VOESCIC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.98 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 136.56 CHF 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 155.31 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 122.21 CHF 08.04.2025
NAV * 139.98 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 139.98 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 139.98 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'715'463
Anteilsklassevermögen *** 24'768'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.78% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +7.33% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -4.85% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -4.36% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr -2.38% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +19.92% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +16.80% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +40.45% 25.11.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.60%
NVIDIA Corp 4.14%
Alphabet Inc Class C 4.09%
Microsoft Corp 3.78%
Allianz SE 2.31%
Amundi SA 2.26%
Mastercard Inc Class A 2.21%
BlackRock Inc 2.19%
McKesson Corp 2.14%
S&P Global Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)