ISIN | CH0565681803 |
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Valorennummer | 56568180 |
Bloomberg Global ID | VOESCIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert in Aktien weltweit (ohne Schweiz). Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment Strategie. Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Investment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Beteiligungspapiere von Emittenten, welche sich an nachhaltige Standards halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.69 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.79 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.07 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.02 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 143.69 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 143.69 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 143.69 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'062'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'156'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.13% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +2.24% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +4.10% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -4.80% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +2.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +25.44% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +20.65% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +44.39% |
25.11.2020 - 21.08.2025
25.11.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 5.25% | |
Alphabet Inc Class C | 4.17% | |
Apple Inc | 3.50% | |
Broadcom Inc | 3.03% | |
S&P Global Inc | 2.50% | |
Synopsys Inc | 2.40% | |
BlackRock Inc | 2.23% | |
Allianz SE | 2.10% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |