ISIN | CH0229323123 |
---|---|
Valorennummer | 22932312 |
Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen laufenden Ertrag zu erzielen.Der Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Krite-rien der Sustainable Investment Strategie.Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Invest-ment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Betei-ligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitel und Geldmarktin-strumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhal-tige Standards halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.19 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.02 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.21 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.68 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 97.19 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 97.19 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 97.19 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'843'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'385'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.14% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.21% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.40% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.93% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -4.05% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.21% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.58% | |
AT&T Inc 1.375% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.03% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.62% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |