Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A

Stammdaten

ISIN CH0229323123
Valorennummer 22932312
Bloomberg Global ID NOTSBCB SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen laufenden Ertrag zu erzielen.Der Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Krite-rien der Sustainable Investment Strategie.Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Invest-ment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Betei-ligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitel und Geldmarktin-strumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhal-tige Standards halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.19 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 97.02 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 97.21 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 90.68 CHF 06.11.2023
NAV * 97.19 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 97.19 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 97.19 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'843'287
Anteilsklassevermögen *** 6'385'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.21% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.40% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.93% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -4.05% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 2.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.98%
Switzerland (Government Of) 0% 1.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.58%
AT&T Inc 1.375% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.03%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)