Vontobel Fund (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564
Q
83.04 CHF
05.09.2025
83.04 CHF
05.09.2025
83.04 CHF
05.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580
110.69 CHF
05.09.2025
110.69 CHF
05.09.2025
110.69 CHF
05.09.2025
+2.22%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149
Q
120.16 CHF
05.09.2025
120.16 CHF
05.09.2025
120.16 CHF
05.09.2025
+2.19%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
128.42 CHF
05.09.2025
128.42 CHF
05.09.2025
128.42 CHF
05.09.2025
+2.25%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
Q
113.75 CHF
05.09.2025
113.75 CHF
05.09.2025
113.75 CHF
05.09.2025
+2.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
127.50 CHF
05.09.2025
127.50 CHF
05.09.2025
127.50 CHF
05.09.2025
+2.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
131.53 CHF
05.09.2025
131.53 CHF
05.09.2025
131.53 CHF
05.09.2025
+2.60%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
108.86 CHF
05.09.2025
108.86 CHF
05.09.2025
108.86 CHF
05.09.2025
+2.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
99.12 CHF
05.09.2025
99.12 CHF
05.09.2025
99.12 CHF
05.09.2025
+1.45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
104.77 CHF
05.09.2025
104.77 CHF
05.09.2025
104.77 CHF
05.09.2025
+1.67%
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Q
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E
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S
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