Vontobel Fund (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564
Q
82.06 CHF
03.07.2025
82.06 CHF
03.07.2025
82.06 CHF
03.07.2025
+1.01%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580
109.38 CHF
03.07.2025
109.38 CHF
03.07.2025
109.38 CHF
03.07.2025
+1.01%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149
Q
118.74 CHF
03.07.2025
118.74 CHF
03.07.2025
118.74 CHF
03.07.2025
+0.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
126.89 CHF
03.07.2025
126.89 CHF
03.07.2025
126.89 CHF
03.07.2025
+1.04%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
112.34 CHF
03.07.2025
112.34 CHF
03.07.2025
112.34 CHF
03.07.2025
+1.16%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
125.92 CHF
03.07.2025
125.92 CHF
03.07.2025
125.92 CHF
03.07.2025
+1.16%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
129.84 CHF
03.07.2025
129.84 CHF
03.07.2025
129.84 CHF
03.07.2025
+1.29%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
107.51 CHF
03.07.2025
107.51 CHF
03.07.2025
107.51 CHF
03.07.2025
+1.16%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
98.00 CHF
03.07.2025
98.00 CHF
03.07.2025
98.00 CHF
03.07.2025
+0.30%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
103.49 CHF
03.07.2025
103.49 CHF
03.07.2025
103.49 CHF
03.07.2025
+0.43%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs