Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A

Stammdaten

ISIN CH0281016474
Valorennummer 28101647
Bloomberg Global ID VOPIYAC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade);
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.45 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 99.14 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.36 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.70 CHF 25.04.2024
NAV * 99.45 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 99.45 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 99.45 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'708'094
Anteilsklassevermögen *** 625'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.42% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.69% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.70% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -3.41% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +1.21% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.27%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 9.70%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.94%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.25%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 7.09%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.42%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 2.48%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.01%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 1.53%
Roche Holding AG 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)