ISIN | CH0584288531 |
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Valorennummer | 58428853 |
Bloomberg Global ID | VOPESCI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.80 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.20 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.39 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.00 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 128.80 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 128.80 CHF | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 128.80 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'128'231 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'426'061 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +2.43% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.56% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.77% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +9.35% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +10.90% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -4.96% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +0.58% |
31.03.2021 - 05.09.2024
31.03.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 24.83% | |
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UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.18% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.03% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.98% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 6.72% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 4.50% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.53% | |
Roche Holding AG | 2.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.14% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |