ISIN | CH0584288531 |
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Valorennummer | 58428853 |
Bloomberg Global ID | VOPESCI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.24 CHF | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.17 CHF | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.31 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.14 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 130.24 CHF | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | 130.24 CHF | 14.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.24 CHF | 14.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'276'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'454'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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1 Monat | -1.48% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -0.93% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | -0.03% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +7.82% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +10.34% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | -1.21% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +1.71% |
31.03.2021 - 14.01.2025
31.03.2021 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.10% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.95% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 7.28% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 7.26% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 5.57% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.91% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.59% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.16% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |