Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV

Stammdaten

ISIN CH0281022571
Valorennummer 28102257
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.78 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 124.30 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.58 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 117.82 CHF 19.04.2024
NAV * 124.78 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 124.78 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 124.78 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.02% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.65% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.21% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +19.91% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)