Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI

Stammdaten

ISIN CH0584288564
Valorennummer 58428856
Bloomberg Global ID VOPEAIC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.01 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 81.68 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 82.01 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 72.57 CHF 23.10.2023
NAV * 82.01 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis * 82.01 CHF 10.07.2024
Rücknahmepreis * 82.01 CHF 10.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'314'334
Anteilsklassevermögen *** 813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +2.21% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +2.60% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +7.09% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +9.67% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +8.59% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -4.93% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre -0.93% 31.03.2021
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.43%
Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq US G USD 7.16%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 5.72%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 5.69%
Switzerland (Government Of) 0% 4.56%
Roche Holding AG 3.45%
Novartis AG Registered Shares 3.22%
Lonza Group Ltd 2.76%
Holcim Ltd 2.21%
Givaudan SA 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)