ISIN | CH0584288564 |
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Valorennummer | 58428856 |
Bloomberg Global ID | VOPEAIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.01 CHF | 10.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 81.68 CHF | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 82.01 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.57 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 82.01 CHF | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | 82.01 CHF | 10.07.2024 |
Rücknahmepreis * | 82.01 CHF | 10.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'314'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.59% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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1 Monat | +2.21% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +2.60% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +7.09% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +9.67% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +8.59% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -4.93% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | -0.93% |
31.03.2021 - 10.07.2024
31.03.2021 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.43% | |
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Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq US G USD | 7.16% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 5.72% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 5.69% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.56% | |
Roche Holding AG | 3.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.22% | |
Lonza Group Ltd | 2.76% | |
Holcim Ltd | 2.21% | |
Givaudan SA | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |