ISIN | CH0281018538 |
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Valorennummer | 28101853 |
Bloomberg Global ID | VPIBNVA SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.49 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.20 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.69 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.49 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 126.49 CHF | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.49 CHF | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'488'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'708'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.40% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.04% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +0.52% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +10.39% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +12.13% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +10.73% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 24.42% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.65% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.64% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.62% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 4.77% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.01% | |
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis | 3.11% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.98% | |
Roche Holding AG | 2.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |