ISIN | CH0584288580 |
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Valorennummer | 58428858 |
Bloomberg Global ID | VOPEANC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.20 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.77 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.59 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.34 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 110.20 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 110.20 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.20 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'520'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'149'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.05% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.34% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +2.29% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +0.30% |
31.03.2021 - 01.04.2025
31.03.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.46% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.77% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 7.73% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 7.69% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 5.39% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.70% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.03% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |