Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN
CH0381682605
130.46 CHF
26.11.2025
130.46 CHF
26.11.2025
130.46 CHF
26.11.2025
+10.42%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
CH1238287812
Q
118.39 CHF
26.11.2025
118.39 CHF
26.11.2025
118.39 CHF
26.11.2025
+10.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
CH0102867717
Q
199.90 CHF
26.11.2025
199.90 CHF
26.11.2025
199.90 CHF
26.11.2025
+10.96%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
CH0212266750
Q
197.22 CHF
26.11.2025
197.22 CHF
26.11.2025
197.22 CHF
26.11.2025
+11.23%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
CH0046922354
S
286.33 CHF
25.11.2025
286.33 CHF
25.11.2025
286.33 CHF
25.11.2025
+8.94%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI
CH0046964547
Q
311.78 CHF
25.11.2025
311.78 CHF
25.11.2025
311.78 CHF
25.11.2025
+9.68%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN
CH0294647554
160.08 CHF
25.11.2025
160.08 CHF
25.11.2025
160.08 CHF
25.11.2025
+9.68%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G
CH1100741060
Q
112.80 CHF
25.11.2025
112.80 CHF
25.11.2025
112.80 CHF
25.11.2025
+9.97%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I
CH0381683991
Q
143.31 CHF
25.11.2025
143.31 CHF
25.11.2025
143.31 CHF
25.11.2025
+9.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A
CH1303570100
99.78 CHF
25.11.2025
99.78 CHF
25.11.2025
99.78 CHF
25.11.2025
+6.72%
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E
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