Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277
160.19 CHF
19.12.2025
160.19 CHF
19.12.2025
160.19 CHF
19.12.2025
+26.81%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244
247.11 EUR
19.12.2025
247.11 EUR
19.12.2025
247.11 EUR
19.12.2025
+26.95%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
166.11 USD
19.12.2025
166.11 USD
19.12.2025
166.11 USD
19.12.2025
+43.57%
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
127.49 CHF
19.12.2025
127.49 CHF
19.12.2025
127.49 CHF
19.12.2025
+25.01%
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
130.56 CHF
19.12.2025
130.56 CHF
19.12.2025
130.56 CHF
19.12.2025
+26.00%
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
318.50 EUR
19.12.2025
318.50 EUR
19.12.2025
318.50 EUR
19.12.2025
+28.76%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
163.08 EUR
19.12.2025
163.08 EUR
19.12.2025
163.08 EUR
19.12.2025
+28.72%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
125.71 USD
19.12.2025
125.71 USD
19.12.2025
125.71 USD
19.12.2025
+45.57%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
Q
348.76 EUR
19.12.2025
348.76 EUR
19.12.2025
348.76 EUR
19.12.2025
+29.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
80.24 EUR
18.12.2025
80.24 EUR
18.12.2025
80.24 EUR
18.12.2025
+2.93%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs