Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214
104.43 EUR
02.09.2025
104.43 EUR
02.09.2025
104.43 EUR
02.09.2025
+2.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720
97.72 CHF
02.09.2025
97.72 CHF
02.09.2025
97.72 CHF
02.09.2025
+0.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993
112.22 USD
02.09.2025
112.22 USD
02.09.2025
112.22 USD
02.09.2025
+3.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578
Q
97.87 CHF
02.09.2025
97.87 CHF
02.09.2025
97.87 CHF
02.09.2025
+0.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323
113.91 GBP
02.09.2025
113.91 GBP
02.09.2025
113.91 GBP
02.09.2025
+3.89%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055
113.89 GBP
02.09.2025
113.89 GBP
02.09.2025
113.89 GBP
02.09.2025
+3.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822
107.41 CHF
02.09.2025
107.41 CHF
02.09.2025
107.41 CHF
02.09.2025
+1.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
109.25 CHF
02.09.2025
109.25 CHF
02.09.2025
109.25 CHF
02.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
109.13 CHF
02.09.2025
109.13 CHF
02.09.2025
109.13 CHF
02.09.2025
+1.75%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
109.99 CHF
02.09.2025
109.99 CHF
02.09.2025
109.99 CHF
02.09.2025
+1.97%
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Q
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E
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S
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