Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
110.06 CHF
06.11.2025
110.06 CHF
06.11.2025
110.06 CHF
06.11.2025
+2.62%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
111.00 CHF
06.11.2025
111.00 CHF
06.11.2025
111.00 CHF
06.11.2025
+2.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.01 GBP
06.11.2025
124.01 GBP
06.11.2025
124.01 GBP
06.11.2025
+6.73%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.67 USD
06.11.2025
84.67 USD
06.11.2025
84.67 USD
06.11.2025
+3.89%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
159.63 USD
06.11.2025
159.63 USD
06.11.2025
159.63 USD
06.11.2025
+3.89%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.83 USD
06.11.2025
126.83 USD
06.11.2025
126.83 USD
06.11.2025
+4.03%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.21 USD
06.11.2025
123.21 USD
06.11.2025
123.21 USD
06.11.2025
+4.03%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'077.59 USD
06.11.2025
2'077.59 USD
06.11.2025
2'077.59 USD
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
295.80 USD
06.11.2025
295.80 USD
06.11.2025
295.80 USD
06.11.2025
+7.85%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
239.65 USD
06.11.2025
239.65 USD
06.11.2025
239.65 USD
06.11.2025
+7.68%
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Q
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E
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S
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