Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679
95.14 GBP
02.09.2025
95.14 GBP
02.09.2025
95.14 GBP
02.09.2025
+3.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240
Q
114.20 GBP
02.09.2025
114.20 GBP
02.09.2025
114.20 GBP
02.09.2025
+3.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119
96.23 CHF
02.09.2025
96.23 CHF
02.09.2025
96.23 CHF
02.09.2025
+0.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295
102.40 EUR
02.09.2025
102.40 EUR
02.09.2025
102.40 EUR
02.09.2025
+2.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709
Q
114.14 USD
02.09.2025
114.14 USD
02.09.2025
114.14 USD
02.09.2025
+3.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962
Q
98.27 CHF
02.09.2025
98.27 CHF
02.09.2025
98.27 CHF
02.09.2025
+0.76%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560
Q
104.66 EUR
02.09.2025
104.66 EUR
02.09.2025
104.66 EUR
02.09.2025
+2.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644
104.97 EUR
02.09.2025
104.97 EUR
02.09.2025
104.97 EUR
02.09.2025
+2.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707
114.05 USD
02.09.2025
114.05 USD
02.09.2025
114.05 USD
02.09.2025
+3.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200
97.91 CHF
02.09.2025
97.91 CHF
02.09.2025
97.91 CHF
02.09.2025
+0.73%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs