Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707
115.40 USD
06.11.2025
115.40 USD
06.11.2025
115.40 USD
06.11.2025
+5.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200
98.28 CHF
06.11.2025
98.28 CHF
06.11.2025
98.28 CHF
06.11.2025
+1.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214
105.27 EUR
06.11.2025
105.27 EUR
06.11.2025
105.27 EUR
06.11.2025
+3.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720
98.12 CHF
06.11.2025
98.12 CHF
06.11.2025
98.12 CHF
06.11.2025
+1.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993
113.60 USD
06.11.2025
113.60 USD
06.11.2025
113.60 USD
06.11.2025
+5.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578
Q
98.26 CHF
06.11.2025
98.26 CHF
06.11.2025
98.26 CHF
06.11.2025
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323
115.30 GBP
06.11.2025
115.30 GBP
06.11.2025
115.30 GBP
06.11.2025
+5.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055
Q
115.28 GBP
06.11.2025
115.28 GBP
06.11.2025
115.28 GBP
06.11.2025
+5.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822
108.20 CHF
06.11.2025
108.20 CHF
06.11.2025
108.20 CHF
06.11.2025
+2.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
110.18 CHF
06.11.2025
110.18 CHF
06.11.2025
110.18 CHF
06.11.2025
+2.65%
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Q
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E
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S
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