Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2081486214
Valorennummer 51132436
Bloomberg Global ID VOTBHNG LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.94 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 101.99 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 102.17 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 97.83 EUR 05.01.2024
NAV * 101.94 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis * 101.94 EUR 03.01.2025
Rücknahmepreis * 101.94 EUR 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'704'393'121
Anteilsklassevermögen *** 13'974'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.36% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.07% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +0.30% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +2.16% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +4.09% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +8.98% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +2.79% 04.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +1.94% 04.10.2021
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 10.17%
United States Treasury Notes 4% 5.05%
Bupa Finance PLC 5% 1.61%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.51%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.51%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% 1.48%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.43%
BNP Paribas SA 2% 1.42%
Axa SA 3.25% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)