Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2270707578
Valorennummer 58756781
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.52 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 97.43 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.59 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 95.74 CHF 10.06.2024
NAV * 97.52 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis * 97.52 CHF 30.05.2025
Rücknahmepreis * 97.52 CHF 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.01% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.07% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.22% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +1.86% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +4.43% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +1.51% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -2.48% 18.12.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)