ISIN | LU2270707578 |
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Valorennummer | 58756781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.85 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.91 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.95 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.42 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 97.85 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | 97.85 CHF | 11.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.85 CHF | 11.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.13% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +0.97% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +1.25% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +1.46% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +5.31% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +3.86% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | -2.15% |
18.12.2020 - 11.07.2025
18.12.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |