ISIN | LU2210409707 |
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Valorennummer | 56212866 |
Bloomberg Global ID | VTBIHHU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.82 USD | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.88 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.96 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.72 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 109.82 USD | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 109.82 USD | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.82 USD | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'764'893'676 | |
Anteilsklassevermögen *** | 664'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | +0.05% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +0.66% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +2.97% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +5.79% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +12.81% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +8.36% |
04.01.2022 - 03.01.2025
04.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +9.82% |
27.08.2020 - 03.01.2025
27.08.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 10.17% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.05% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.61% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.56% | |
Coventry Building Society 7% | 1.51% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.51% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% | 1.48% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.43% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.42% | |
Axa SA 3.25% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |