ISIN | LU2210409707 |
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Valorennummer | 56212866 |
Bloomberg Global ID | VTBIHHU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.58 USD | 26.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.55 USD | 25.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.63 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.84 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 114.58 USD | 26.09.2025 |
Ausgabepreis * | 114.58 USD | 26.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.58 USD | 26.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'833'571'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 705'518 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.32% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 Monat | +0.43% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 Monate | +1.26% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 Monate | +3.12% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 Jahre | +13.33% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 Jahre | +20.50% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 Jahre | +14.53% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.48% | |
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United States Treasury Notes 4% | 7.47% | |
Axa SA 3.25% | 1.73% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.61% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.55% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.50% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.42% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.19% | |
Reassure Group PLC 5.867% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |