Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2210410200
Valorennummer 56213392
Bloomberg Global ID VSIHHCA LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.48 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 97.48 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.74 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 95.87 CHF 25.04.2024
NAV * 97.48 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 97.48 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 97.48 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'617'089'020
Anteilsklassevermögen *** 3'698'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.26% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.02% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.30% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.76% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -0.41% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -2.52% 27.08.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 7.13%
United States Treasury Notes 4.125% 5.08%
United States Treasury Notes 4.125% 2.70%
Bupa Finance PLC 5% 1.66%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.64%
BNP Paribas SA 2% 1.49%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.47%
ING Groep N.V. 6.25% 1.32%
Axa SA 3.25% 1.30%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)