ISIN | LU2113308055 |
---|---|
Valorennummer | 52300176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.50 GBP | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.57 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.58 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.71 GBP | 28.09.2023 |
NAV * | 108.50 GBP | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 108.50 GBP | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.50 GBP | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.67% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.22% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.72% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.29% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.57% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +7.84% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +12.20% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +5.83% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +8.58% |
12.08.2020 - 18.09.2024
12.08.2020 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |