Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R

Stammdaten

ISIN LU2113308055
Valorennummer 52300176
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.14 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 111.14 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.14 GBP 01.04.2025
52 Wochen Tief * 104.89 GBP 16.04.2024
NAV * 111.14 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis * 111.14 GBP 02.04.2025
Rücknahmepreis * 111.14 GBP 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.37% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.21% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.79% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.59% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +11.03% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +11.22% 12.08.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)