Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
101.95 CHF
06.11.2025
101.95 CHF
06.11.2025
101.95 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
191.74 CHF
06.11.2025
191.74 CHF
06.11.2025
191.74 CHF
06.11.2025
+6.04%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
126.18 CHF
06.11.2025
126.18 CHF
06.11.2025
126.18 CHF
06.11.2025
+6.01%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
237.98 CHF
06.11.2025
237.98 CHF
06.11.2025
237.98 CHF
06.11.2025
+6.69%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
135.18 CHF
06.11.2025
135.18 CHF
06.11.2025
135.18 CHF
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
84.97 CHF
06.11.2025
84.97 CHF
06.11.2025
84.97 CHF
06.11.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
114.01 CHF
06.11.2025
114.01 CHF
06.11.2025
114.01 CHF
06.11.2025
+0.42%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.52 CHF
06.11.2025
99.52 CHF
06.11.2025
99.52 CHF
06.11.2025
+0.45%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
99.74 CHF
06.11.2025
99.74 CHF
06.11.2025
99.74 CHF
06.11.2025
+0.46%
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
252.57 EUR
06.11.2025
252.57 EUR
06.11.2025
252.57 EUR
06.11.2025
+19.62%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs