Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
180.90 CHF
04.09.2025
180.90 CHF
04.09.2025
180.90 CHF
04.09.2025
+0.59%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
101.75 CHF
04.09.2025
101.75 CHF
04.09.2025
101.75 CHF
04.09.2025
+1.14%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
135.51 CHF
04.09.2025
135.51 CHF
04.09.2025
135.51 CHF
04.09.2025
+1.09%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
99.63 CHF
04.09.2025
99.63 CHF
04.09.2025
99.63 CHF
04.09.2025
+1.07%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
106.50 CHF
04.09.2025
106.50 CHF
04.09.2025
106.50 CHF
04.09.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
263.02 CHF
04.09.2025
263.02 CHF
04.09.2025
263.02 CHF
04.09.2025
+8.23%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
126.33 CHF
04.09.2025
126.33 CHF
04.09.2025
126.33 CHF
04.09.2025
+8.83%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
269.02 CHF
04.09.2025
269.02 CHF
04.09.2025
269.02 CHF
04.09.2025
+8.23%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
104.58 CHF
04.09.2025
104.58 CHF
04.09.2025
104.58 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
196.84 CHF
04.09.2025
196.84 CHF
04.09.2025
196.84 CHF
04.09.2025
+8.86%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs