Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I

Stammdaten

ISIN LU0278085229
Valorennummer 2870677
Bloomberg Global ID VONSMSJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.60 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 185.41 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 194.89 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 178.43 CHF 20.12.2024
NAV * 179.60 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 179.60 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 179.60 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'468'027
Anteilsklassevermögen *** 33'390'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.67% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.76% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.13% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -5.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -1.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -5.38% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -13.14% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +30.48% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3649
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.57%
Schindler Holding AG Non Voting 6.06%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.86%
Straumann Holding AG 5.10%
SGS AG 4.86%
Julius Baer Gruppe AG 4.56%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.29%
Belimo Holding AG 3.23%
VAT Group AG 3.16%
PSP Swiss Property AG 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)