Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
401.20 USD
04.09.2025
401.20 USD
04.09.2025
401.20 USD
04.09.2025
+9.97%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
273.96 USD
04.09.2025
273.96 USD
04.09.2025
273.96 USD
04.09.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
134.97 USD
04.09.2025
134.97 USD
04.09.2025
134.97 USD
04.09.2025
+15.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
387.68 USD
04.09.2025
387.68 USD
04.09.2025
387.68 USD
04.09.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
171.24 EUR
04.09.2025
171.24 EUR
04.09.2025
171.24 EUR
04.09.2025
+13.04%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
150.90 EUR
04.09.2025
150.90 EUR
04.09.2025
150.90 EUR
04.09.2025
+13.74%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
196.69 USD
04.09.2025
196.69 USD
04.09.2025
196.69 USD
04.09.2025
+15.97%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
158.86 USD
04.09.2025
158.86 USD
04.09.2025
158.86 USD
04.09.2025
+15.92%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
338.88 USD
04.09.2025
338.88 USD
04.09.2025
338.88 USD
04.09.2025
+16.30%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
326.45 USD
04.09.2025
326.45 USD
04.09.2025
326.45 USD
04.09.2025
+9.84%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs