Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
323.01 USD
06.11.2025
323.01 USD
06.11.2025
323.01 USD
06.11.2025
+8.68%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
606.81 USD
06.11.2025
606.81 USD
06.11.2025
606.81 USD
06.11.2025
+9.34%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
403.26 USD
06.11.2025
403.26 USD
06.11.2025
403.26 USD
06.11.2025
+9.66%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.43 AUD
06.11.2025
76.43 AUD
06.11.2025
76.43 AUD
06.11.2025
+4.71%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.11 USD
06.11.2025
70.11 USD
06.11.2025
70.11 USD
06.11.2025
+5.36%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.52 EUR
06.11.2025
78.52 EUR
06.11.2025
78.52 EUR
06.11.2025
+3.34%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.89 EUR
06.11.2025
152.89 EUR
06.11.2025
152.89 EUR
06.11.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
135.45 CHF
06.11.2025
135.45 CHF
06.11.2025
135.45 CHF
06.11.2025
+1.71%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
183.50 USD
06.11.2025
183.50 USD
06.11.2025
183.50 USD
06.11.2025
+5.67%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
139.65 USD
06.11.2025
139.65 USD
06.11.2025
139.65 USD
06.11.2025
+5.32%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs