Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
126.09 EUR
04.09.2025
126.09 EUR
04.09.2025
126.09 EUR
04.09.2025
+8.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
114.45 CHF
04.09.2025
114.45 CHF
04.09.2025
114.45 CHF
04.09.2025
+6.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
109.79 EUR
04.09.2025
109.79 EUR
04.09.2025
109.79 EUR
04.09.2025
+8.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
131.56 CHF
04.09.2025
131.56 CHF
04.09.2025
131.56 CHF
04.09.2025
+7.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
149.31 GBP
04.09.2025
149.31 GBP
04.09.2025
149.31 GBP
04.09.2025
+10.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
135.06 EUR
04.09.2025
135.06 EUR
04.09.2025
135.06 EUR
04.09.2025
+8.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
122.29 CHF
04.09.2025
122.29 CHF
04.09.2025
122.29 CHF
04.09.2025
+7.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
119.20 GBP
04.09.2025
119.20 GBP
04.09.2025
119.20 GBP
04.09.2025
+10.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
99.76 CHF
04.09.2025
99.76 CHF
04.09.2025
99.76 CHF
04.09.2025
+7.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
107.48 EUR
04.09.2025
107.48 EUR
04.09.2025
107.48 EUR
04.09.2025
+8.59%
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Q
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E
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S
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