ISIN | LU2447966644 |
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Valorennummer | 116912327 |
Bloomberg Global ID | VOEMHNG LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.94 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.00 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.10 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.39 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 110.94 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.94 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.94 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'027'179'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'088 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +10.94% |
22.03.2022 - 05.06.2025
22.03.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 11.56% | |
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Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.70% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.32% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.20% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 3.89% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.72% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 2.21% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.84% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.84% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |