Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN

Stammdaten

ISIN LU1233654372
Valorennummer 28256244
Bloomberg Global ID VOEMMAN LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.62 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 97.87 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.89 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 83.10 USD 09.04.2025
NAV * 98.62 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 98.62 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 98.62 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 450'691'945
Anteilsklassevermögen *** 177'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.48% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.17% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.44% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -1.34% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -0.32% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.19%
Tencent Holdings Ltd 5.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.18%
AIA Group Ltd 3.10%
ICICI Bank Ltd 2.83%
Bajaj Finance Ltd 2.73%
President Chain Store Corp 2.36%
Eicher Motors Ltd 2.26%
Dino Polska SA 2.24%
MercadoLibre Inc 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)