ISIN | LU0858753618 |
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Valorennummer | 20093377 |
Bloomberg Global ID | VONMAHI LX |
Fondsname | Emerging Markets Equity AHI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.78 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.41 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 88.47 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.91 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 82.78 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 82.78 EUR | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 82.78 EUR | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 512'486'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'762'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.04% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -3.38% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.85% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -0.40% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +6.55% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +1.38% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -26.64% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -17.54% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
AIA Group Ltd | 3.32% | |
President Chain Store Corp | 2.69% | |
Cipla Ltd | 2.54% | |
Accton Technology Corp | 2.34% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.11% | |
SK Hynix Inc | 2.11% | |
Raia Drogasil SA | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |