Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I

Stammdaten

ISIN LU0926439729
Valorennummer 21343507
Bloomberg Global ID VEMIUSD LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.49 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 166.73 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 167.22 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 149.05 USD 22.08.2024
NAV * 166.49 USD 21.08.2025
Ausgabepreis * 166.49 USD 21.08.2025
Rücknahmepreis * 166.49 USD 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'092'087'321
Anteilsklassevermögen *** 777'011'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.29% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.69% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.28% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +6.26% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +5.78% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +11.38% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +36.26% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +45.64% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +19.44% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.15%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.79%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 8.46%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.74%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.29%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.36%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.20%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.09%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.96%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)