Emerging Markets Debt I

Stammdaten

ISIN LU0926439729
Valorennummer 21343507
Bloomberg Global ID VEMIUSD LX
Fondsname Emerging Markets Debt I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.99 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 152.37 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 153.66 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 121.48 USD 13.11.2023
NAV * 152.99 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 152.99 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis * 152.99 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'125'668'844
Anteilsklassevermögen *** 697'930'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.32% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.97% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.22% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.77% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +8.70% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +25.23% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +42.93% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +2.73% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +10.71% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.18%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.14%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 5.41%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.16%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.26%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.17%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.01%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.01%
Romania (Republic Of) 2% 1.93%
Petroleos Mexicanos 5.95% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)