Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N

Stammdaten

ISIN LU0926439646
Valorennummer 21343506
Bloomberg Global ID VEMNUSD LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.66 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 160.33 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 160.66 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 141.36 USD 01.07.2024
NAV * 160.66 USD 26.06.2025
Ausgabepreis * 160.66 USD 26.06.2025
Rücknahmepreis * 160.66 USD 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'684'717'397
Anteilsklassevermögen *** 29'402'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.10% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.51% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +2.75% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +2.95% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +6.27% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +12.90% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +31.59% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +40.38% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +22.06% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.20%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 8.15%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.78%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.67%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.61%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.53%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.34%
Poland (Republic of) 5.375% 2.12%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.91%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)