Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R

Stammdaten

ISIN LU0992847904
Valorennummer 22814911
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.01 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 176.64 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 177.01 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 155.18 USD 01.07.2024
NAV * 177.01 USD 26.06.2025
Ausgabepreis * 177.01 USD 26.06.2025
Rücknahmepreis * 177.01 USD 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.29% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.34% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +2.78% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +3.04% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +6.47% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +13.32% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +32.57% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +41.95% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +18.20% 11.08.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)