Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R

Stammdaten

ISIN LU0992847904
Valorennummer 22814911
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.88 USD 28.04.2025
Vorheriger Preis * 170.51 USD 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 173.55 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 151.35 USD 30.04.2024
NAV * 170.88 USD 28.04.2025
Ausgabepreis * 170.88 USD 28.04.2025
Rücknahmepreis * 170.88 USD 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.29% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -0.45% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +1.10% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +2.90% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +12.58% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +32.54% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +26.78% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +14.11% 11.08.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)