Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
133.82 CHF
16.04.2025
133.82 CHF
16.04.2025
133.82 CHF
16.04.2025
-0.17%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
98.40 CHF
16.04.2025
98.40 CHF
16.04.2025
98.40 CHF
16.04.2025
-0.18%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
105.19 CHF
16.04.2025
105.19 CHF
16.04.2025
105.19 CHF
16.04.2025
-0.19%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
233.81 CHF
16.04.2025
233.81 CHF
16.04.2025
233.81 CHF
16.04.2025
-3.79%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
111.95 CHF
16.04.2025
111.95 CHF
16.04.2025
111.95 CHF
16.04.2025
-3.56%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
239.15 CHF
16.04.2025
239.15 CHF
16.04.2025
239.15 CHF
16.04.2025
-3.79%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
174.40 CHF
16.04.2025
174.40 CHF
16.04.2025
174.40 CHF
16.04.2025
-3.55%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
114.80 CHF
16.04.2025
114.80 CHF
16.04.2025
114.80 CHF
16.04.2025
-3.55%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
215.59 CHF
16.04.2025
215.59 CHF
16.04.2025
215.59 CHF
16.04.2025
-3.34%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
122.28 CHF
16.04.2025
122.28 CHF
16.04.2025
122.28 CHF
16.04.2025
-3.27%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs