Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
115.79 USD
16.04.2025
115.79 USD
16.04.2025
115.79 USD
16.04.2025
+6.07%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
90.68 CHF
16.04.2025
90.68 CHF
16.04.2025
90.68 CHF
16.04.2025
+0.07%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.40 CHF
16.04.2025
93.40 CHF
16.04.2025
93.40 CHF
16.04.2025
+0.19%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
99.25 EUR
16.04.2025
99.25 EUR
16.04.2025
99.25 EUR
16.04.2025
+0.84%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
118.29 CHF
16.04.2025
118.29 CHF
16.04.2025
118.29 CHF
16.04.2025
-0.27%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
93.45 CHF
16.04.2025
93.45 CHF
16.04.2025
93.45 CHF
16.04.2025
-0.17%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
95.73 CHF
16.04.2025
95.73 CHF
16.04.2025
95.73 CHF
16.04.2025
-0.19%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
232.90 CHF
16.04.2025
232.90 CHF
16.04.2025
232.90 CHF
16.04.2025
-0.27%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
179.14 CHF
16.04.2025
179.14 CHF
16.04.2025
179.14 CHF
16.04.2025
-0.39%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
100.45 CHF
16.04.2025
100.45 CHF
16.04.2025
100.45 CHF
16.04.2025
-0.15%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs