Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
90.30 GBP
11.09.2025
90.30 GBP
11.09.2025
90.30 GBP
11.09.2025
+4.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.94 USD
11.09.2025
102.94 USD
11.09.2025
102.94 USD
11.09.2025
+4.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
91.61 EUR
11.09.2025
91.61 EUR
11.09.2025
91.61 EUR
11.09.2025
+2.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
105.15 USD
11.09.2025
105.15 USD
11.09.2025
105.15 USD
11.09.2025
+4.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
106.79 GBP
11.09.2025
106.79 GBP
11.09.2025
106.79 GBP
11.09.2025
+4.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.95 GBP
11.09.2025
100.95 GBP
11.09.2025
100.95 GBP
11.09.2025
+4.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
133.07 GBP
11.09.2025
133.07 GBP
11.09.2025
133.07 GBP
11.09.2025
+4.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.95 CHF
11.09.2025
94.95 CHF
11.09.2025
94.95 CHF
11.09.2025
+0.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.17 EUR
11.09.2025
106.17 EUR
11.09.2025
106.17 EUR
11.09.2025
+2.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
117.14 USD
11.09.2025
117.14 USD
11.09.2025
117.14 USD
11.09.2025
+4.12%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs