Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
99.85
GBP
30.06.2025 |
99.85
GBP
30.06.2025 |
99.85
GBP
30.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
131.60
GBP
30.06.2025 |
131.60
GBP
30.06.2025 |
131.60
GBP
30.06.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.86
CHF
30.06.2025 |
94.86
CHF
30.06.2025 |
94.86
CHF
30.06.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
105.60
EUR
30.06.2025 |
105.60
EUR
30.06.2025 |
105.60
EUR
30.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521 |
115.91
USD
30.06.2025 |
115.91
USD
30.06.2025 |
115.91
USD
30.06.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550 |
98.07
CHF
30.06.2025 |
98.07
CHF
30.06.2025 |
98.07
CHF
30.06.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634 |
111.28
USD
30.06.2025 |
111.28
USD
30.06.2025 |
111.28
USD
30.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655 |
109.54
EUR
30.06.2025 |
109.54
EUR
30.06.2025 |
109.54
EUR
30.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444 |
100.02
CHF
30.06.2025 |
100.02
CHF
30.06.2025 |
100.02
CHF
30.06.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617 |
114.25
EUR
30.06.2025 |
114.25
EUR
30.06.2025 |
114.25
EUR
30.06.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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