Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.83 EUR
03.11.2025
110.83 EUR
03.11.2025
110.83 EUR
03.11.2025
+3.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.40 CHF
03.11.2025
100.40 CHF
03.11.2025
100.40 CHF
03.11.2025
+1.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
115.56 EUR
03.11.2025
115.56 EUR
03.11.2025
115.56 EUR
03.11.2025
+3.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
112.04 AUD
03.11.2025
112.04 AUD
03.11.2025
112.04 AUD
03.11.2025
+4.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
106.77 EUR
03.11.2025
106.77 EUR
03.11.2025
106.77 EUR
03.11.2025
+3.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
124.43 USD
03.11.2025
124.43 USD
03.11.2025
124.43 USD
03.11.2025
+5.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
97.02 CHF
03.11.2025
97.02 CHF
03.11.2025
97.02 CHF
03.11.2025
+1.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
Q
99.15 CHF
03.11.2025
99.15 CHF
03.11.2025
99.15 CHF
03.11.2025
+1.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
132.46 GBP
03.11.2025
132.46 GBP
03.11.2025
132.46 GBP
03.11.2025
+5.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
131.92 GBP
03.11.2025
131.92 GBP
03.11.2025
131.92 GBP
03.11.2025
+5.09%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs