Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
99.85 GBP
30.06.2025
99.85 GBP
30.06.2025
99.85 GBP
30.06.2025
+3.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
131.60 GBP
30.06.2025
131.60 GBP
30.06.2025
131.60 GBP
30.06.2025
+3.20%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.86 CHF
30.06.2025
94.86 CHF
30.06.2025
94.86 CHF
30.06.2025
+0.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
105.60 EUR
30.06.2025
105.60 EUR
30.06.2025
105.60 EUR
30.06.2025
+1.84%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
115.91 USD
30.06.2025
115.91 USD
30.06.2025
115.91 USD
30.06.2025
+3.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.07 CHF
30.06.2025
98.07 CHF
30.06.2025
98.07 CHF
30.06.2025
+1.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
111.28 USD
30.06.2025
111.28 USD
30.06.2025
111.28 USD
30.06.2025
+3.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
109.54 EUR
30.06.2025
109.54 EUR
30.06.2025
109.54 EUR
30.06.2025
+2.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.02 CHF
30.06.2025
100.02 CHF
30.06.2025
100.02 CHF
30.06.2025
+0.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
114.25 EUR
30.06.2025
114.25 EUR
30.06.2025
114.25 EUR
30.06.2025
+2.07%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs