Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1734078238
Valorennummer 39472001
Bloomberg Global ID VOTHNHE LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.59 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 105.51 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.59 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 101.13 EUR 01.07.2024
NAV * 105.59 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 105.59 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 105.59 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'130'074'284
Anteilsklassevermögen *** 21'483'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.05% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.45% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.59% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.19% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.08% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +4.41% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +10.79% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +10.05% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +5.48% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 7.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.04%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.52%
BNP Paribas SA 2% 1.56%
Bupa Finance PLC 5% 1.53%
Aviva PLC 4.375% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.32%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.26%
ING Groep N.V. 6.25% 1.19%
Axa SA 3.25% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)