Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N

Stammdaten

ISIN LU1267852595
Valorennummer 29030838
Bloomberg Global ID VOTARCN LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.42 GBP 13.08.2025
Vorheriger Preis * 130.29 GBP 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 130.42 GBP 13.08.2025
52 Wochen Tief * 123.45 GBP 16.08.2024
NAV * 130.42 GBP 13.08.2025
Ausgabepreis * 130.42 GBP 13.08.2025
Rücknahmepreis * 130.42 GBP 13.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'544'120'632
Anteilsklassevermögen *** 37'053'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +0.59% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +1.91% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +2.91% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +5.59% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +14.10% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +14.98% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +12.66% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.36%
BNP Paribas SA 2% 1.88%
Axa SA 3.25% 1.67%
Bupa Finance PLC 5% 1.40%
Aviva PLC 4.375% 1.36%
NIE Finance PLC 6.375% 1.25%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.18%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
ING Groep N.V. 6.25% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)