Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G

Stammdaten

ISIN LU3043547986
Valorennummer 143741411
Bloomberg Global ID VONMEAG LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Asset-backed Securities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.73 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.73 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.73 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 100.00 EUR 06.05.2025
NAV * 100.73 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 100.73 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 100.73 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'766'964
Anteilsklassevermögen *** 1'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.73% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quarzo S.r.l. 2.936% 2.14%
Holmes Master Issuer PLC 4.8644% 1.96%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.29997% 1.86%
Barley Hill No2 PLC 6.06299% 1.86%
Bavarian Sky SA Compartment German Auto Leases 9 1.61%
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.5555% 1.57%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.329% 1.56%
Master Credit Cards Pass Compartment France Series 2025-1 3.084% 1.50%
Green Storm 2025 BV 2.7754% 1.50%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 77 B LTD 5.54626% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)