ISIN | LU2054208199 |
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Valorennummer | 50071074 |
Bloomberg Global ID | VOTAHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.76 CHF | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.63 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.76 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.19 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 98.76 CHF | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | 98.76 CHF | 21.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.76 CHF | 21.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.09% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +0.73% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +0.95% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +1.62% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +5.08% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +3.61% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | -0.93% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |