Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054208199
Valorennummer 50071074
Bloomberg Global ID VOTAHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.76 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 98.63 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.76 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 97.19 CHF 22.07.2024
NAV * 98.76 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis * 98.76 CHF 21.07.2025
Rücknahmepreis * 98.76 CHF 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.09% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +0.73% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +0.95% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +1.62% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +5.08% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +3.61% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -0.93% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)