Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054208199
Valorennummer 50071074
Bloomberg Global ID VOTAHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.72 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 98.66 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.72 CHF 30.06.2025
52 Wochen Tief * 96.81 CHF 01.07.2024
NAV * 98.72 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 98.72 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 98.72 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.44% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.61% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.93% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.97% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +5.84% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +4.08% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -0.36% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)