Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R

Stammdaten

ISIN LU1273680154
Valorennummer 29168009
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.43 GBP 21.07.2025
Vorheriger Preis * 131.25 GBP 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 131.43 GBP 21.07.2025
52 Wochen Tief * 123.83 GBP 22.07.2024
NAV * 131.43 GBP 21.07.2025
Ausgabepreis * 131.43 GBP 21.07.2025
Rücknahmepreis * 131.43 GBP 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.88% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.45% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +1.88% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +3.23% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +6.14% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +14.16% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +16.03% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +13.01% 12.08.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)