| ISIN | LU1273680154 |
|---|---|
| Valorennummer | 29168009 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 134.05 GBP | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.12 GBP | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.12 GBP | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 126.65 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 134.05 GBP | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 134.05 GBP | 05.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 134.05 GBP | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +0.35% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +1.28% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +3.02% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.63% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.05% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.66% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +13.52% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.39% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |