Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A

Stammdaten

ISIN LU1882612564
Valorennummer 43753862
Bloomberg Global ID VOTFMAE LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Asset-backed securities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.91 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 98.89 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 99.19 EUR 25.06.2025
52 Wochen Tief * 95.38 EUR 01.07.2024
NAV * 98.91 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 98.91 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 98.91 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'706'316
Anteilsklassevermögen *** 17'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.33% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.75% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.57% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.70% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +11.58% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +14.66% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +15.18% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quarzo S.r.l. 2.936% 2.09%
Holmes Master Issuer PLC 4.8657% 1.93%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.1185% 1.83%
Barley Hill No2 PLC 5.91888% 1.83%
Castell 2025-1 PLC 1.59%
BBVA Consumer 2025-1 Fondo De Titulizacion 1.56%
Bavarian Sky SA Compartment German Auto Leases 9 2.674% 1.56%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.329% 1.56%
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.38473% 1.56%
Master Credit Cards Pass Compartment France Series 2025-1 2.798% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)