Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.70 CHF
11.09.2025
119.70 CHF
11.09.2025
119.70 CHF
11.09.2025
+0.92%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.69 CHF
11.09.2025
94.69 CHF
11.09.2025
94.69 CHF
11.09.2025
+1.15%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
96.99 CHF
11.09.2025
96.99 CHF
11.09.2025
96.99 CHF
11.09.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
235.68 CHF
11.09.2025
235.68 CHF
11.09.2025
235.68 CHF
11.09.2025
+0.92%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
180.99 CHF
11.09.2025
180.99 CHF
11.09.2025
180.99 CHF
11.09.2025
+0.64%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
101.82 CHF
11.09.2025
101.82 CHF
11.09.2025
101.82 CHF
11.09.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
135.59 CHF
11.09.2025
135.59 CHF
11.09.2025
135.59 CHF
11.09.2025
+1.15%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
99.69 CHF
11.09.2025
99.69 CHF
11.09.2025
99.69 CHF
11.09.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
106.57 CHF
11.09.2025
106.57 CHF
11.09.2025
106.57 CHF
11.09.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
264.79 CHF
11.09.2025
264.79 CHF
11.09.2025
264.79 CHF
11.09.2025
+8.96%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs