Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
101.22 CHF
30.06.2025
101.22 CHF
30.06.2025
101.22 CHF
30.06.2025
+0.62%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
134.82 CHF
30.06.2025
134.82 CHF
30.06.2025
134.82 CHF
30.06.2025
+0.57%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
99.13 CHF
30.06.2025
99.13 CHF
30.06.2025
99.13 CHF
30.06.2025
+0.56%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
105.97 CHF
30.06.2025
105.97 CHF
30.06.2025
105.97 CHF
30.06.2025
+0.55%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
261.82 CHF
30.06.2025
261.82 CHF
30.06.2025
261.82 CHF
30.06.2025
+7.74%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
125.57 CHF
30.06.2025
125.57 CHF
30.06.2025
125.57 CHF
30.06.2025
+8.18%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
267.79 CHF
30.06.2025
267.79 CHF
30.06.2025
267.79 CHF
30.06.2025
+7.73%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
103.86 CHF
30.06.2025
103.86 CHF
30.06.2025
103.86 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
195.64 CHF
30.06.2025
195.64 CHF
30.06.2025
195.64 CHF
30.06.2025
+8.20%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
+8.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs