Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
103.11 CHF
04.11.2025
103.11 CHF
04.11.2025
103.11 CHF
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
193.92 CHF
04.11.2025
193.92 CHF
04.11.2025
193.92 CHF
04.11.2025
+7.24%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
127.62 CHF
04.11.2025
127.62 CHF
04.11.2025
127.62 CHF
04.11.2025
+7.22%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
240.68 CHF
04.11.2025
240.68 CHF
04.11.2025
240.68 CHF
04.11.2025
+7.90%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
136.71 CHF
04.11.2025
136.71 CHF
04.11.2025
136.71 CHF
04.11.2025
+8.14%
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
84.98 CHF
04.11.2025
84.98 CHF
04.11.2025
84.98 CHF
04.11.2025
+0.43%
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
114.02 CHF
04.11.2025
114.02 CHF
04.11.2025
114.02 CHF
04.11.2025
+0.43%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.54 CHF
04.11.2025
99.54 CHF
04.11.2025
99.54 CHF
04.11.2025
+0.47%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
99.75 CHF
04.11.2025
99.75 CHF
04.11.2025
99.75 CHF
04.11.2025
+0.47%
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
253.16 EUR
04.11.2025
253.16 EUR
04.11.2025
253.16 EUR
04.11.2025
+19.90%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs