Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
157.84 EUR
19.12.2024
157.84 EUR
19.12.2024
157.84 EUR
19.12.2024
+1.69%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
97.53 EUR
19.12.2024
97.53 EUR
19.12.2024
97.53 EUR
19.12.2024
+1.65%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
115.09 EUR
19.12.2024
115.09 EUR
19.12.2024
115.09 EUR
19.12.2024
+1.62%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
115.53 USD
19.12.2024
115.53 USD
19.12.2024
115.53 USD
19.12.2024
+5.00%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
98.87 CHF
19.12.2024
98.87 CHF
19.12.2024
98.87 CHF
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
109.63 CHF
19.12.2024
109.63 CHF
19.12.2024
109.63 CHF
19.12.2024
+0.86%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
114.97 USD
19.12.2024
114.97 USD
19.12.2024
114.97 USD
19.12.2024
+4.56%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
111.11 USD
19.12.2024
111.11 USD
19.12.2024
111.11 USD
19.12.2024
+4.49%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
113.54 CHF
19.12.2024
113.54 CHF
19.12.2024
113.54 CHF
19.12.2024
+11.43%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
113.52 GBP
19.12.2024
113.52 GBP
19.12.2024
113.52 GBP
19.12.2024
+6.23%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs