Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
324.56 USD
04.11.2025
324.56 USD
04.11.2025
324.56 USD
04.11.2025
+9.20%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
609.69 USD
04.11.2025
609.69 USD
04.11.2025
609.69 USD
04.11.2025
+9.86%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
405.17 USD
04.11.2025
405.17 USD
04.11.2025
405.17 USD
04.11.2025
+10.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.43 AUD
04.11.2025
76.43 AUD
04.11.2025
76.43 AUD
04.11.2025
+4.71%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.09 USD
04.11.2025
70.09 USD
04.11.2025
70.09 USD
04.11.2025
+5.33%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.52 EUR
04.11.2025
78.52 EUR
04.11.2025
78.52 EUR
04.11.2025
+3.34%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.89 EUR
04.11.2025
152.89 EUR
04.11.2025
152.89 EUR
04.11.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
135.49 CHF
04.11.2025
135.49 CHF
04.11.2025
135.49 CHF
04.11.2025
+1.74%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
183.45 USD
04.11.2025
183.45 USD
04.11.2025
183.45 USD
04.11.2025
+5.64%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
139.62 USD
04.11.2025
139.62 USD
04.11.2025
139.62 USD
04.11.2025
+5.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs