Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
276.03 USD
02.07.2025
276.03 USD
02.07.2025
276.03 USD
02.07.2025
+16.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
135.99 USD
02.07.2025
135.99 USD
02.07.2025
135.99 USD
02.07.2025
+16.19%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
390.61 USD
02.07.2025
390.61 USD
02.07.2025
390.61 USD
02.07.2025
+16.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
173.43 EUR
02.07.2025
173.43 EUR
02.07.2025
173.43 EUR
02.07.2025
+14.49%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
152.54 EUR
02.07.2025
152.54 EUR
02.07.2025
152.54 EUR
02.07.2025
+14.98%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
197.89 USD
02.07.2025
197.89 USD
02.07.2025
197.89 USD
02.07.2025
+16.68%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
159.83 USD
02.07.2025
159.83 USD
02.07.2025
159.83 USD
02.07.2025
+16.63%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
340.67 USD
02.07.2025
340.67 USD
02.07.2025
340.67 USD
02.07.2025
+16.91%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
321.83 USD
02.07.2025
321.83 USD
02.07.2025
321.83 USD
02.07.2025
+8.28%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
603.10 USD
02.07.2025
603.10 USD
02.07.2025
603.10 USD
02.07.2025
+8.67%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs