Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
110.84 CHF
11.09.2025
110.84 CHF
11.09.2025
110.84 CHF
11.09.2025
+7.28%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
136.93 CHF
11.09.2025
136.93 CHF
11.09.2025
136.93 CHF
11.09.2025
+7.81%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
135.22 CHF
11.09.2025
135.22 CHF
11.09.2025
135.22 CHF
11.09.2025
+8.08%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
408.61 GBP
11.09.2025
408.61 GBP
11.09.2025
408.61 GBP
11.09.2025
+2.52%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
404.93 USD
11.09.2025
404.93 USD
11.09.2025
404.93 USD
11.09.2025
+10.99%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
277.20 USD
11.09.2025
277.20 USD
11.09.2025
277.20 USD
11.09.2025
+16.66%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
136.57 USD
11.09.2025
136.57 USD
11.09.2025
136.57 USD
11.09.2025
+16.68%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
392.26 USD
11.09.2025
392.26 USD
11.09.2025
392.26 USD
11.09.2025
+16.66%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
173.19 EUR
11.09.2025
173.19 EUR
11.09.2025
173.19 EUR
11.09.2025
+14.33%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
152.65 EUR
11.09.2025
152.65 EUR
11.09.2025
152.65 EUR
11.09.2025
+15.06%
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Q
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E
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S
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