Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
112.34 AUD
05.12.2025
112.34 AUD
05.12.2025
112.34 AUD
05.12.2025
+5.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
106.90 EUR
05.12.2025
106.90 EUR
05.12.2025
106.90 EUR
05.12.2025
+3.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
124.84 USD
05.12.2025
124.84 USD
05.12.2025
124.84 USD
05.12.2025
+5.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.96 CHF
05.12.2025
96.96 CHF
05.12.2025
96.96 CHF
05.12.2025
+1.22%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
Q
99.11 CHF
05.12.2025
99.11 CHF
05.12.2025
99.11 CHF
05.12.2025
+1.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
132.87 GBP
05.12.2025
132.87 GBP
05.12.2025
132.87 GBP
05.12.2025
+5.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
132.33 GBP
05.12.2025
132.33 GBP
05.12.2025
132.33 GBP
05.12.2025
+5.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
Q
134.05 GBP
05.12.2025
134.05 GBP
05.12.2025
134.05 GBP
05.12.2025
+5.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
92.83 EUR
05.12.2025
92.83 EUR
05.12.2025
92.83 EUR
05.12.2025
+2.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
102.60 EUR
05.12.2025
102.60 EUR
05.12.2025
102.60 EUR
05.12.2025
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Q
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E
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S
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