Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
90.56 GBP
02.10.2025
90.56 GBP
02.10.2025
90.56 GBP
02.10.2025
+4.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.18 USD
02.10.2025
102.18 USD
02.10.2025
102.18 USD
02.10.2025
+4.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
90.83 EUR
02.10.2025
90.83 EUR
02.10.2025
90.83 EUR
02.10.2025
+2.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.37 USD
02.10.2025
104.37 USD
02.10.2025
104.37 USD
02.10.2025
+4.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
106.01 GBP
02.10.2025
106.01 GBP
02.10.2025
106.01 GBP
02.10.2025
+4.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.16 GBP
02.10.2025
100.16 GBP
02.10.2025
100.16 GBP
02.10.2025
+4.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
133.46 GBP
02.10.2025
133.46 GBP
02.10.2025
133.46 GBP
02.10.2025
+4.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.96 CHF
02.10.2025
94.96 CHF
02.10.2025
94.96 CHF
02.10.2025
+0.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.31 EUR
02.10.2025
106.31 EUR
02.10.2025
106.31 EUR
02.10.2025
+2.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
117.46 USD
02.10.2025
117.46 USD
02.10.2025
117.46 USD
02.10.2025
+4.40%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs