BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
146.36 USD
15.05.2025
+1.89%
BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
Q
110.69 CHF
15.05.2025
+0.56%
BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
Q
119.98 EUR
15.05.2025
+1.30%
BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
LU2487461068
Q
111.33 AUD
15.05.2025
+0.76%
BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
Q
112.04 CHF
15.05.2025
+0.63%
BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
Q
121.42 EUR
15.05.2025
+1.36%
BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
Q
149.74 USD
15.05.2025
+2.00%
BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)
LU2526883827
Q
100.32 CHF
15.05.2025
-0.85%
BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)
LU2526884049
Q
103.06 CHF
15.05.2025
-0.80%
BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
LU2526882936
Q
114.06 USD
15.05.2025
+0.64%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs