BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
Q
123.88 EUR
03.07.2025
+3.41%
BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
Q
153.29 USD
03.07.2025
+4.42%
BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)
LU2526883827
Q
101.28 CHF
03.07.2025
+0.10%
BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)
LU2526884049
Q
104.08 CHF
03.07.2025
+0.18%
BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
LU2526882936
Q
115.87 USD
03.07.2025
+2.24%
BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)
LU1619639682
Q
105.39 CHF
03.07.2025
+2.54%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs