Multi Manager Access II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362
112.59 CHF
06.08.2025
112.59 CHF
06.08.2025
112.59 CHF
06.08.2025
+1.99%
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875
117.94 CHF
06.08.2025
117.94 CHF
06.08.2025
117.94 CHF
06.08.2025
+2.41%
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446
121.05 EUR
06.08.2025
121.05 EUR
06.08.2025
121.05 EUR
06.08.2025
+3.37%
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958
126.91 EUR
06.08.2025
126.91 EUR
06.08.2025
126.91 EUR
06.08.2025
+3.79%
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724
125.12 GBP
06.08.2025
125.12 GBP
06.08.2025
125.12 GBP
06.08.2025
+4.47%
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097
136.78 GBP
06.08.2025
136.78 GBP
06.08.2025
136.78 GBP
06.08.2025
+4.90%
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529
129.07 SGD
06.08.2025
129.07 SGD
06.08.2025
129.07 SGD
06.08.2025
+3.10%
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112
124.50 SGD
06.08.2025
124.50 SGD
06.08.2025
124.50 SGD
06.08.2025
+3.53%
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289
139.31 USD
06.08.2025
139.31 USD
06.08.2025
139.31 USD
06.08.2025
+4.64%
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792
145.92 USD
06.08.2025
145.92 USD
06.08.2025
145.92 USD
06.08.2025
+5.07%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs