Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198362
Valorennummer 42535553
Bloomberg Global ID MMSBCPA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.67 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 118.03 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.03 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 117.67 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 117.67 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 117.67 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 678'187'123
Anteilsklassevermögen *** 265'095'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.64% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +11.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +2.63% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 12.29%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 11.23%
MM Access II US Multi Crdt BI 8.91%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.78%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.85%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.42%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.82%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.50%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.45%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)