Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198792
Valorennummer 42535561
Bloomberg Global ID MMSBUQA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.79 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 153.68 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 153.88 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 129.12 USD 09.04.2025
NAV * 153.79 USD 05.12.2025
Ausgabepreis * 153.79 USD 05.12.2025
Rücknahmepreis * 153.79 USD 05.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 858'220'501
Anteilsklassevermögen *** 109'731'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.74% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.89% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat +1.00% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate +3.53% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate +8.20% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +8.35% 10.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +24.24% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +31.13% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre +28.44% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.49%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 8.96%
MM Access II US Multi Crdt BI 8.89%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.78%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.86%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.38%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.81%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 3.69%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.47%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)